РантьеСначала задайте границы отчёта
Укажите месяц, объект и валюту. Выберите один принцип для фактического отчёта: в этом примере поступления и расходы учитываются по дате оплаты. Не смешивайте суммы, начисленные по договору, с суммами, которые уже пришли. Для нескольких объектов сначала проверьте каждый отдельно, затем собирайте портфель.
Минимальные строки
Покажите план аренды, полученную аренду, операционные расходы, остаток до ипотеки, ипотечный платёж и остаток после него. Возвратные обеспечительные суммы сверяйте отдельно. Для каждой операции храните дату, категорию, сумму и короткое пояснение. В CSV-шаблоне ниже есть эти поля и несколько вымышленных записей для одного объекта.
Пример месячного отчёта
Плановая аренда — 50 000, получено — 45 000, оплаченные операционные расходы — 8 000, ипотечный платёж — 20 000. Денежный остаток до ипотеки — 37 000, после неё — 17 000. Разница плана и оплаты аренды — 5 000, но причину нужно проверить: частичный платёж, другая дата или изменение условий. Все числа условные.
Сверьте с исходными платежами
Сумма строк дохода должна совпасть с полученной арендой за выбранный период, а сумма строк расходов — с фактически оплаченными затратами. Проверьте, не внесён ли ипотечный платёж одновременно как расход и как отдельный платёж кредита. Погашение долга и проценты влияют на разные показатели, поэтому денежный остаток не равен изменению собственного капитала.
Закройте месяц и сохраните пояснения
Отметьте пропущенные платежи, разовые ремонты и причины отклонений. Для следующего месяца измените план отдельно от истории. Сохраните исходную таблицу и резервную копию учёта. CSV-шаблон — пример структуры для ручной работы; он не содержит формул и не является файлом автоматического импорта в кабинет.